صورتهای مالی
| تاریخ | عنوان | شرح | سال مالی | نوع | فایل ضمیمه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | صورتهای مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی | مشاهده | |||
| ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | |||
| ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | صورتهای مالی دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | گزارش عملکرد دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | صورتهای مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) | صورتهای مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) | صورتهای مالی | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ | اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | اصلاحیه صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | اصلاحیه صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | اصلاحیه گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ | اصلاحیه گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | صورتهای مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | صورتهای مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | صورتهای مالی | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | اصلاحیه دوم صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | اصلاحیه(مربوط به تکالیف مجمع) صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی بهمن ماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی بهمن ماه ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ | صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ | گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه۱۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | صورتهای مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | صورتهای مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
|
|
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹ |
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
صورت های مالی میان دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ |
صورت های مالی میان دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
اصلاحیه صورت های مالی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
اصلاحیه صورت های مالی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
اصلاحیه گزارش عملکرد دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
اصلاحیه گزارش عملکرد دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ |
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ |
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) |
صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) |
صورتهای مالی | مشاهده | |||
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) |
گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) |
گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | |||
| ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۹ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) |
صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - حسابرسی شده |
صورتهای مالی | مشاهده | |||
| ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - حسابرسی شده |
گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - حسابرسی شده |
گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | |||
| ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۹ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ |
گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). |
صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). |
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
|
|
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ | صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ | صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی نشده). | گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی نشده). | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | صورت مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی نشده). | صورت مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی نشده). | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ | صورت وضعیت پرتفوی منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | صورت مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی شده). | صورت مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی شده). | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی شده). | گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی شده). | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | انتشار صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) د رتارنما و کدال | انتشار صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) د رتارنما و کدال | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | انتشار گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) د رتارنما و کدال | انتشار گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) د رتارنما و کدال | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال | انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال | انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی خرداد ماه ۱۴۰۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی خرداد ماه ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده). | گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده). | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | صورت مالی دوره یکساله منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده). | صورت مالی دوره یکساله منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده). | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | صورت مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰( حسابرسی نشده) | صورت مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال | انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | |||
| ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) | صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | گزار ش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) | گزار ش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ در تارنما | انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ در تارنما | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال | انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰(حسابرسی نشده). | گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰(حسابرسی نشده). | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۰ (حسابرسی نشده). | صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۰ (حسابرسی نشده). | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال | انتشار صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال | انتشار صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال | انتشار صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | انتشار گزارش عملکرد منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال(حسابرسی نشده) | انتشار گزارش عملکرد منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال(حسابرسی نشده) | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | صورت مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ | صورت مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی دی ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال | انتشار صورت وضعیت پرتفوی دی ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | گزارش عملکرد منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | صورت های مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) | صورت های مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال | انتشار صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال | انتشار صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۱ در تارنما و کدال | انتشار صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۱ در تارنما و کدال | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در تارنما و کدال | انتشار صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۱ در تارنما و کدال | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | |||
| ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | انتشار صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) | انتشار صورتهاي مالي و گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | انتشار گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) | انتشار صورتهاي مالي و گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه ۱۴۰۱ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه ۱۴۰۱ | صورتهای مالی | مشاهده | |||
| ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه ۱۴۰۱ | انتشار صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه ۱۴۰۱ | صورتهای مالی | مشاهده | |||
| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | انتشار صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي شده) | انتشار صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي شده) | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | انتشار گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي شده) | انتشار گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي شده) | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | صورت جلسه مجمع ۰۹مهر ۱۴۰۱- تصویب صورت های مالی ، انتخاب حسابرس و روزنامه رسمی صندوق | ۱- تشکیل جلسه: مجمع صندوق سرمایه¬گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم ثبت شده به شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه¬گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، خیابان بهزاد، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷ تشکیل گردید. ۲- انتخاب هیات رئیسه: مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأیگیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند. ۱- آقای مسعود شرفی رئیس مجمع ۲- آقای محمد جواد کشاورز ناظر ۱ ۳- خانم مهشید علیزاده ناظر ۲ ۴- علی ترکاشوند خواه دبیر مجمع ۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود: ۳ – ۱ - تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره یکساله منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ صندوق و استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ صندوق ؛ ۳ – ۲ - انتخاب حسابرس ؛ ۳ – ۳ – انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ؛ ۴- تصمیمات مجمع: کلیه دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند: ۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ به تصویب مجمع رسید؛ ۴-۲- مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛ ۴-۳- روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید؛ ۵- حاضرین مجمع: اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به شرح جدول ذیل است: ردیف نام دارنده واحد سرمایه¬گذاری ممتاز شماره ثبت/ شماره شناسنامه شناسه ملی شماره شناسنامه نام نماینده تعداد واحد سرمایه¬گذاری ممتاز درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز محل امضاء ۱ سبدگردان سهم آشنا ۵۲۰۵۲۴ ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰ مسعود شرفی ۱۷.۴۰۰ ۴۳/۹۹ ۲ کارگزاری سهم آشنا ۱۱۹۳۳۲ ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ محمدجواد کشاورز ۹۰ ۵۲/۰ ۳ مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ۵۲۴۷۰۶ ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ حمید قادری ۱۰ ۰۵/۰ جمع ۱۷.۵۰۰ ۱۰۰ با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذكر صلوات خاتمه یافت. مجمع صندوق به آقای جلال خضری، وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | انتشار صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) | صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | انتشار گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) | گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۴۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده | ||
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای | مشاهده |