هزینه‌‌های تاسیس

معادل پنج در ده هزار (0.0005) حداقل سرمایه اولیه حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 750 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام , گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار(0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 200 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار(0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 120 و حداکثر 150 میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به مبلغ 150.000.000 ریال بعلاوه مبلغ ارزش افزوده

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار(0.001) خالص ارزش روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارائة مدارك مثبته با تایید متولی صندوق