ثبت شده به شماره 11538 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره 42953 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

صندوق بازارگردانی آشنا یکم

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱٬۰۹۲٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

12.78%

۱٬۸۶۶٬۲۱۸٬۷۳۴٬۵۷۸

21.83%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

0.97%

۱٬۰۷۸٬۴۹۱٬۳۹۰٬۲۵۴

12.61%

۴٬۴۳۰٬۱۴۲٬۲۷۹٬۸۷۹

51.81%

۱٬۰۱۷٬۳۲۷٬۹۵۰٬۹۱۶

11.90%

2

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

۱٬۱۰۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

14.62%

۱٬۴۷۸٬۸۰۵٬۳۰۶٬۸۱۴

19.57%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

1.10%

۱٬۰۶۸٬۴۷۷٬۷۸۰٬۷۲۵

14.14%

۳٬۸۲۱٬۸۸۳٬۴۷۲٬۳۴۱

50.58%

۱٬۰۰۷٬۴۸۸٬۷۳۶٬۰۹۲

13.33%

3

۱۴۰۵/۰۵/۲۹

۱٬۱۰۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

14.63%

۱٬۴۷۸٬۷۶۵٬۱۶۹٬۴۹۰

19.58%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

1.10%

۱٬۰۶۸٬۴۷۷٬۷۸۰٬۷۲۵

14.15%

۳٬۸۱۷٬۵۴۷٬۸۲۶٬۰۹۰

50.55%

۱٬۰۰۷٬۴۸۸٬۷۳۶٬۰۹۲

13.34%

4

۱۴۰۵/۰۵/۲۸

۱٬۱۰۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

14.63%

۱٬۴۷۸٬۷۶۵٬۱۶۹٬۴۹۰

19.59%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

1.10%

۱٬۰۶۸٬۴۷۷٬۷۸۰٬۷۲۵

14.16%

۳٬۸۱۳٬۱۶۸٬۴۵۱٬۷۴۶

50.52%

۱٬۰۰۷٬۴۸۸٬۷۳۶٬۰۹۲

13.35%

5

۱۴۰۵/۰۵/۲۷

۱٬۱۰۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

12.56%

۱٬۲۹۲٬۰۹۸٬۱۷۹٬۹۱۶

14.69%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

0.94%

۱٬۰۷۸٬۳۶۰٬۲۵۸٬۴۳۴

12.26%

۵٬۲۳۸٬۸۱۷٬۷۲۵٬۳۹۱

59.55%

۱٬۰۱۷٬۴۶۹٬۴۳۴٬۵۷۹

11.57%

6

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

۱٬۱۰۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

12.82%

۱٬۰۵۹٬۲۶۴٬۱۹۹٬۲۰۹

12.29%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

0.96%

۱٬۰۸۶٬۶۸۲٬۷۵۷٬۲۳۸

12.61%

۵٬۲۸۳٬۷۱۶٬۳۱۷٬۲۰۴

61.32%

۱٬۰۲۵٬۶۵۰٬۹۳۲٬۳۸۴

11.90%

7

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

۱٬۱۲۸٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

10.75%

۹۴۵٬۰۸۸٬۳۴۵٬۴۱۶

9.00%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

0.79%

۲٬۱۸۰٬۴۷۰٬۸۳۵٬۲۱۷

20.77%

۶٬۱۶۲٬۶۷۴٬۵۸۶٬۸۸۱

58.69%

۲٬۰۷۲٬۷۵۷٬۳۰۰٬۷۵۴

19.74%

8

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

۱٬۲۰۱٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

13.19%

۹۷۵٬۶۰۲٬۲۲۵٬۷۲۴

10.71%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

0.91%

۲٬۱۳۸٬۳۵۵٬۷۴۹٬۴۰۴

23.47%

۴٬۷۱۱٬۹۳۴٬۱۹۲٬۰۲۱

51.72%

۲٬۰۳۲٬۲۶۱٬۸۵۸٬۴۴۷

22.31%

9

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

۱٬۲۰۱٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

13.95%

۸۴۳٬۷۶۹٬۹۹۵٬۶۳۵

9.80%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

0.96%

۲٬۰۹۲٬۵۸۳٬۱۸۹٬۶۷۹

24.30%

۴٬۳۸۹٬۳۱۱٬۵۶۰٬۲۵۳

50.98%

۱٬۹۸۸٬۵۶۲٬۸۷۸٬۴۴۷

23.10%

10

۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۱٬۲۰۱٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

13.96%

۸۴۲٬۳۷۳٬۹۰۴٬۷۶۰

9.79%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

0.96%

۲٬۰۹۲٬۵۸۳٬۱۸۹٬۶۷۹

24.31%

۴٬۳۸۷٬۱۶۹٬۸۹۸٬۷۸۷

50.97%

۱٬۹۸۸٬۵۶۲٬۸۷۸٬۴۴۷

23.10%